| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 840.00 | 179 662.00 | 1 178.00 | 180 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 568.00 | 213 372.00 | 81 196.00 | 294 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BF Prêts | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 523.00 | 393 034.00 | 273 489.00 | 666 523.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 145.00 | | 391 145.00 | 391 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 668.00 | 393 034.00 | 664 634.00 | 1 057 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 184.00 | | | 314 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 327 707.00 | | | 327 707.00 |
DP Provisions pour risques | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 870.00 | | | 296 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 634.00 | | | 664 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 104.00 | | | 272 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 033.00 | | 950 033.00 | 950 033.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 908.00 | | 950 908.00 | 950 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 718.00 | | | 955 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 579.00 | | | 950 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 666 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 475 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 982.00 | | | 479 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 020.00 | 26 587.00 | 4 573.00 | 371 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 020.00 | 26 587.00 | 4 573.00 | 371 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UP Prêts | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VI Groupe et associés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 459.00 | | | 316 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 842.00 | 345 103.00 | 105 739.00 | 450 842.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |