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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 206.00 | 32 400.00 | 18 806.00 | 51 206.00 |
BF Prêts | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 086.00 | 32 400.00 | 114 686.00 | 147 086.00 |
BZ Autres créances | 500 488.00 | | 500 488.00 | 500 488.00 |
CF Disponibilités | 118 554.00 | | 118 554.00 | 118 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 686.00 | | 619 686.00 | 619 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 772.00 | 32 400.00 | 734 372.00 | 766 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 755.00 | | | 465 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DL TOTAL (I) | 563 759.00 | | | 563 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 372.00 | | | 734 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 561.00 | | | 268 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 612.00 | | | 147 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 735.00 | | | 318 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 403.00 | | 833.00 | 539 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 150.00 | 147 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 150.00 | 51 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 523.00 | | 833.00 | 358 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 937.00 | 6 166.00 | 273 703.00 | 299 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 937.00 | 6 166.00 | 273 703.00 | 299 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UP Prêts | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 245.00 | 486 245.00 | | 486 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 011.00 | 501 131.00 | 95 880.00 | 597 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 615.00 | 170 615.00 | | 170 615.00 |