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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 30 833.00 | 1 931.00 | 28 902.00 | 30 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 633.00 | 181 704.00 | 3 929.00 | 185 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 117.00 | 247 483.00 | 47 634.00 | 295 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BF Prêts | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 698.00 | 431 118.00 | 271 580.00 | 702 698.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 254.00 | | 527 254.00 | 527 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 952.00 | 431 118.00 | 798 834.00 | 1 229 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
DL TOTAL (I) | 435 123.00 | | | 435 123.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 311.00 | | | 327 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 834.00 | | | 798 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 971.00 | | | 312 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 118.00 | | 837 118.00 | 837 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 966.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 467.00 | | | 881 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 029.00 | | | 831 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 905.00 | | 2 793.00 | 699 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 790.00 | | 2 793.00 | 508 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 153.00 | 18 965.00 | | 412 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 153.00 | 18 965.00 | | 412 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 057.00 | 36 400.00 | 40 057.00 | 40 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 057.00 | 36 400.00 | 40 057.00 | 40 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 400.00 | 40 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UP Prêts | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 088.00 | 19 466.00 | 8 622.00 | 28 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 203.00 | 472 203.00 | | 472 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 357.00 | 600 357.00 | | 600 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 310.00 | 318 688.00 | 8 622.00 | 327 310.00 |