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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 780.00 | 375.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 561.00 | 114 798.00 | 1 763.00 | 116 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 235.00 | 156 441.00 | 11 795.00 | 168 235.00 |
BT Marchandises | 23 391.00 | 1 292.00 | 22 099.00 | 23 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 518.00 | | 224 518.00 | 224 518.00 |
CF Disponibilités | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 793.00 | 1 292.00 | 380 501.00 | 381 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 028.00 | 157 733.00 | 392 296.00 | 550 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DL TOTAL (I) | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
DP Provisions pour risques | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
EA Autres dettes | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 393.00 | | | 253 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 393.00 | | | 253 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 242.00 | 1 266.00 | 786 508.00 | 785 242.00 |
FG Production vendue services | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 986.00 | 1 266.00 | 902 252.00 | 900 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 391.00 | | | 929 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 981.00 | | | 849 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 241.00 | | 1 750.00 | 179 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 756.00 | 168 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 756.00 | 158 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 584.00 | | 1 750.00 | 169 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 920.00 | 276.00 | 12 756.00 | 168 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 920.00 | 276.00 | 12 756.00 | 168 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 738.00 | 4 443.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | 5 735.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 217.00 | 44 183.00 | 10 033.00 | 54 217.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |