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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 056.00 | 99.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 358.00 | 111 595.00 | 1 763.00 | 113 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 033.00 | 153 514.00 | 11 519.00 | 165 033.00 |
BT Marchandises | 43 497.00 | 4 328.00 | 39 169.00 | 43 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 518.00 | | 224 518.00 | 224 518.00 |
CF Disponibilités | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 182.00 | 4 328.00 | 414 855.00 | 419 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 215.00 | 157 842.00 | 426 373.00 | 584 215.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DL TOTAL (I) | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
EA Autres dettes | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 363.00 | | | 315 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 373.00 | | | 426 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 363.00 | | | 315 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 557.00 | | 703 557.00 | 703 557.00 |
FG Production vendue services | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 194.00 | | 807 194.00 | 807 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 580.00 | | | 835 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 068.00 | | | 782 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 165 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 155 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 441.00 | 276.00 | 3 202.00 | 156 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 441.00 | 276.00 | 3 202.00 | 156 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 443.00 | 2 449.00 | 4 443.00 | 4 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 292.00 | 4 328.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
6T Sur comptes clients | | | 4 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 4 328.00 | 5 735.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 6 777.00 | 10 178.00 | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 777.00 | 5 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VI Groupe et associés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 44 354.00 | 9 630.00 | 53 984.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 363.00 | 315 363.00 | | 315 363.00 |