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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 254.00 | -99.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 358.00 | 112 647.00 | 711.00 | 113 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 033.00 | 154 764.00 | 10 269.00 | 165 033.00 |
BT Marchandises | 24 639.00 | 4 761.00 | 19 878.00 | 24 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 312.00 | 4 761.00 | 298 551.00 | 303 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 345.00 | 159 525.00 | 308 820.00 | 468 345.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DL TOTAL (I) | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
EA Autres dettes | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 820.00 | | | 308 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 828.00 | | 646 828.00 | 646 828.00 |
FG Production vendue services | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 694.00 | | 747 694.00 | 747 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 264.00 | | | 766 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 790.00 | | | 685 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 514.00 | 1 250.00 | | 153 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 514.00 | 1 250.00 | | 153 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 449.00 | 2 120.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 328.00 | 4 761.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 4 761.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | 6 881.00 | 6 777.00 | 6 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | 6 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 554.00 | 23 924.00 | 9 630.00 | 33 554.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |