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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 30 081.00 | 3 179.00 | 33 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 483.00 | 396 985.00 | 72 498.00 | 469 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 440.00 | 230 963.00 | 69 477.00 | 300 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 213.00 | 658 029.00 | 158 184.00 | 816 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 956.00 | | 633 956.00 | 633 956.00 |
BN En cours de production de biens | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 800.00 | 277 966.00 | 1 075 834.00 | 1 353 800.00 |
BZ Autres créances | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CF Disponibilités | 228 992.00 | | 228 992.00 | 228 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 899.00 | 277 966.00 | 2 157 933.00 | 2 435 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 112.00 | 935 995.00 | 2 316 117.00 | 3 252 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 446 451.00 | | | 446 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 645.00 | | | 574 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 399.00 | | | 838 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 862.00 | | | 315 862.00 |
EA Autres dettes | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 666.00 | | | 1 869 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 117.00 | | | 2 316 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 994.00 | | | 1 831 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 761.00 | | 106 697.00 | 834 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 246.00 | 816 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 246.00 | 769 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 760.00 | | 3 500.00 | 29 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 472.00 | | 101 697.00 | 793 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 1 500.00 | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 104.00 | 64 187.00 | 109 262.00 | 703 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 267.00 | 1 813.00 | | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 837.00 | 62 374.00 | 109 262.00 | 674 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 789.00 | 64 980.00 | 30 803.00 | 243 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 789.00 | 64 980.00 | 30 803.00 | 243 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 789.00 | 64 980.00 | 30 803.00 | 243 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 980.00 | 30 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 399.00 | 838 399.00 | | 838 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 960 963.00 | | | 960 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 631.00 | 14 959.00 | 37 672.00 | 52 631.00 |
VI Groupe et associés | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 400.00 | 1 463 370.00 | 13 030.00 | 1 476 400.00 |
VW T.V.A. | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 666.00 | 1 831 994.00 | 37 672.00 | 1 869 666.00 |