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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 33 293.00 | 1 331.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 068.00 | 424 057.00 | 58 011.00 | 482 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 861.00 | 235 581.00 | 85 280.00 | 320 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 186.00 | 692 931.00 | 214 255.00 | 907 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 104.00 | | 713 104.00 | 713 104.00 |
BN En cours de production de biens | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 198.00 | | 408 198.00 | 408 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 083.00 | 79 874.00 | 1 149 209.00 | 1 229 083.00 |
BZ Autres créances | 325 984.00 | | 325 984.00 | 325 984.00 |
CF Disponibilités | 602 744.00 | | 602 744.00 | 602 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 123.00 | 79 874.00 | 3 491 250.00 | 3 571 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 309.00 | 772 804.00 | 3 705 505.00 | 4 478 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 716.00 | | | 1 116 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 881.00 | | | 902 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 216.00 | | | 383 216.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 789.00 | | | 2 588 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 505.00 | | | 3 705 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 434.00 | | | 2 457 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 575.00 | | 131 874.00 | 782 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 263.00 | | 907 186.00 | 7 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | | 851 531.00 | 7 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 260.00 | | 1 365.00 | 33 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 285.00 | | 122 509.00 | 736 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | 8 000.00 | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 357.00 | 46 574.00 | | 646 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 259.00 | 33.00 | | 33 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 097.00 | 46 540.00 | | 613 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 052.00 | 37 464.00 | 103 642.00 | 146 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 052.00 | 37 464.00 | 103 642.00 | 146 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 052.00 | 37 464.00 | 103 642.00 | 146 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 881.00 | 902 881.00 | | 902 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 156.00 | 169 156.00 | | 169 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 754.00 | 1 039 754.00 | | 1 039 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 329.00 | 189 329.00 | | 189 329.00 |
VB T. V. A. | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VC Groupe et associés | 229 365.00 | 229 365.00 | | 229 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 12 012.00 | 22 227.00 | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 388.00 | 1 589 358.00 | 21 030.00 | 1 610 388.00 |
VW T.V.A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 661.00 | 2 457 434.00 | 22 227.00 | 2 479 661.00 |