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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 991.00 | 399 529.00 | 58 462.00 | 457 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 031.00 | 213 568.00 | 57 463.00 | 271 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 575.00 | 646 357.00 | 136 218.00 | 782 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 804.00 | | 701 804.00 | 701 804.00 |
BN En cours de production de biens | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 961.00 | 146 052.00 | 1 249 909.00 | 1 395 961.00 |
BZ Autres créances | 209 310.00 | | 209 310.00 | 209 310.00 |
CF Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 225.00 | 146 052.00 | 2 382 174.00 | 2 528 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 800.00 | 792 408.00 | 2 518 392.00 | 3 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
DL TOTAL (I) | 904 750.00 | | | 904 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 865.00 | | | 642 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 220.00 | | | 372 220.00 |
EA Autres dettes | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 642.00 | | | 1 613 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 392.00 | | | 2 518 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 426.00 | | | 1 588 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 213.00 | | 33 506.00 | 816 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 144.00 | 782 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 144.00 | 736 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 923.00 | | 33 506.00 | 769 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 029.00 | 54 964.00 | 66 636.00 | 658 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 081.00 | 3 179.00 | | 30 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 948.00 | 51 785.00 | 66 636.00 | 627 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 966.00 | 841.00 | 132 755.00 | 277 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 966.00 | 841.00 | 132 755.00 | 277 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 966.00 | 841.00 | 132 755.00 | 277 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 132 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 865.00 | 642 865.00 | | 642 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 954.00 | | | 1 176 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 007.00 | | | 219 007.00 |
VB T. V. A. | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VC Groupe et associés | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 672.00 | 12 456.00 | 25 216.00 | 37 672.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 582.00 | 1 653 552.00 | 13 030.00 | 1 666 582.00 |
VW T.V.A. | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 642.00 | 1 588 426.00 | 25 216.00 | 1 613 642.00 |