| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 63 662.00 | 18 783.00 | 82 445.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 194.00 | 64 882.00 | 157 312.00 | 222 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
060 Stock marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
072 Créances – Autres | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
084 Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
110 Total général Actif | 316 845.00 | 64 882.00 | 251 964.00 | 316 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 925.00 | | | 250 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
222 Production stockée | 785.00 | | | 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 326.00 | | | 475 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
252 Charges sociales | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 250.00 | | | 458 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
294 Charges financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 139.00 | | | 221 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |