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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 69 718.00 | 12 727.00 | 82 445.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 194.00 | 70 938.00 | 151 256.00 | 222 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
060 Stock marchandises | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
110 Total général Actif | 372 413.00 | 70 938.00 | 301 475.00 | 372 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
222 Production stockée | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 902.00 | | | 428 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 916.00 | | | -39 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 751.00 | | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 141.00 | | | -32 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
252 Charges sociales | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 052.00 | | | 410 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 194.00 | | | 222 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 102.00 | | | 47 102.00 |