| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 75 718.00 | 6 727.00 | 82 445.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 194.00 | 76 938.00 | 145 256.00 | 222 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
060 Stock marchandises | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
084 Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 078.00 | | 146 078.00 | 146 078.00 |
110 Total général Actif | 368 271.00 | 76 938.00 | 291 333.00 | 368 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 817.00 | | | 207 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 757.00 | | | 454 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850.00 | | | 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59.00 | | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
252 Charges sociales | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 568.00 | | | 438 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
294 Charges financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 194.00 | | | 222 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 278.00 | | | 40 278.00 |