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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 047.00 | 3 573.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 1 047.00 | 3 573.00 | 4 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 802.00 | | 652 802.00 | 652 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 422.00 | 1 047.00 | 656 375.00 | 657 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 482.00 | 607 482.00 | | 607 482.00 |
DH Report à nouveau | 52 948.00 | -181 183.00 | | 52 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567.00 | 234 130.00 | | -18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 650 663.00 | 669 230.00 | | 650 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 1 161.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 5 072.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 711.00 | 21 851.00 | | 5 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 375.00 | 691 080.00 | | 656 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712.00 | 21 850.00 | | 5 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 489.00 | 1 161.00 | | 4 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 554.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 476.00 | 708.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 283.00 | 15 617.00 | | -9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | 534 537.00 | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635.00 | 300 407.00 | | 18 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 567.00 | 234 130.00 | | -18 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 924.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 924.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711.00 | 5 712.00 | | 5 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 33 196.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | 7 370.00 | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 21 445.00 | 29 626.00 | | 21 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 808.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 34 004.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941.00 | 3 530.00 | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 350.00 | 36 996.00 | | 26 350.00 |