| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
CF Disponibilités | 447 649.00 | | 447 649.00 | 447 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 817.00 | | 602 817.00 | 602 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 437.00 | 4 620.00 | 602 817.00 | 607 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 482.00 | 607 482.00 | | 607 482.00 |
DH Report à nouveau | -6 144.00 | 24 919.00 | | -6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | -31 063.00 | | -8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 601 511.00 | 610 139.00 | | 601 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 2 214.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 370.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306.00 | 2 584.00 | | 1 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 817.00 | 612 723.00 | | 602 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306.00 | 2 584.00 | | 1 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | 1 136.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 89.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 89.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -88.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754.00 | 3 745.00 | | 3 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382.00 | 34 808.00 | | 12 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 628.00 | -31 063.00 | | -8 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 801.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 801.00 | | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | | | 990.00 |
ST Autres comptes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 720.00 | | | 10 720.00 |