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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 895.00 | 1 725.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 2 895.00 | 1 725.00 | 4 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 050.00 | | 560 050.00 | 560 050.00 |
CF Disponibilités | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 783.00 | | 640 783.00 | 640 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 403.00 | 2 895.00 | 642 508.00 | 645 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 482.00 | | | 607 482.00 |
DH Report à nouveau | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 641 201.00 | | | 641 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 508.00 | | | 642 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 924.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 924.00 | | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 955.00 | | | 955.00 |
ST Autres comptes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 734.00 | | | 17 734.00 |