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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 10 751.00 | 7 381.00 | 3 370.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 4 932.00 | 1 092.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 566.00 | 143 936.00 | 8 631.00 | 152 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 596.00 | 126 506.00 | 18 090.00 | 144 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 093.00 | 284 834.00 | 36 259.00 | 321 093.00 |
BT Marchandises | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 156 215.00 | | 156 215.00 | 156 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 591.00 | | 252 591.00 | 252 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 683.00 | 284 834.00 | 288 849.00 | 573 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 424.00 | 14 971.00 | | 5 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 537.00 | 70 453.00 | | 76 537.00 |
DK Provisions réglementées | 84 211.00 | 63 788.00 | | 84 211.00 |
DL TOTAL (I) | 174 556.00 | 157 596.00 | | 174 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 47 789.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 55.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 36 024.00 | | 36 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 80 035.00 | | 75 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 293.00 | 163 902.00 | | 114 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 849.00 | 321 498.00 | | 288 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 293.00 | 132 569.00 | | 114 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 163.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 190.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 49 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 667.00 | 25 500.00 | | 51 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 667.00 | 25 500.00 | | 51 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 494.00 | 16 111.00 | | 51 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 918.00 | 36 579.00 | | 71 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 251.00 | -11 079.00 | | -20 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 14 195.00 | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 283.00 | 1 056 330.00 | | 1 066 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 746.00 | 985 877.00 | | 989 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 537.00 | 70 453.00 | | 76 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 837.00 | | | 379 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 680.00 | | | 372 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 223.00 | 9 485.00 | 12 874.00 | 288 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 143.00 | 9 485.00 | 12 874.00 | 286 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 788.00 | 20 423.00 | | 63 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 788.00 | 20 423.00 | | 63 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 124.00 | 67 048.00 | 76.00 | 67 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |