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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 751.00 | 7 975.00 | 2 776.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 5 233.00 | 791.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 774.00 | 13 208.00 | 8 566.00 | 21 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 431 396.00 | | 431 396.00 | 431 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 769.00 | | 540 769.00 | 540 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 543.00 | 13 208.00 | 549 335.00 | 562 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 961.00 | 5 424.00 | | 1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 108.00 | 76 537.00 | | 363 108.00 |
DK Provisions réglementées | 103 745.00 | 84 211.00 | | 103 745.00 |
DL TOTAL (I) | 477 199.00 | 174 556.00 | | 477 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 457.00 | 1 786.00 | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 36 699.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 408.00 | 75 557.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 136.00 | 114 293.00 | | 72 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 335.00 | 288 849.00 | | 549 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 136.00 | 114 293.00 | | 72 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 31 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 51 667.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 51 667.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 331.00 | 51 494.00 | | 23 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 535.00 | 20 423.00 | | 19 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 865.00 | 71 918.00 | | 42 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 135.00 | -20 251.00 | | 357 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 436.00 | 19 101.00 | | 67 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 045.00 | 1 066 283.00 | | 1 080 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 937.00 | 989 746.00 | | 716 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 108.00 | 76 537.00 | | 363 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 834.00 | 5 125.00 | 276 751.00 | 284 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 754.00 | 5 125.00 | 274 671.00 | 282 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 211.00 | 19 535.00 | | 84 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 211.00 | 19 535.00 | | 84 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VP Divers | 431 396.00 | | | 431 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 996.00 | 452 996.00 | | 452 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |