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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 751.00 | 9 758.00 | 993.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 15 781.00 | 993.00 | 16 774.00 |
BZ Autres créances | 188 192.00 | | 188 192.00 | 188 192.00 |
CF Disponibilités | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 091.00 | | 214 091.00 | 214 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 866.00 | 15 781.00 | 215 085.00 | 230 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | 371.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 641.00 | 44 398.00 | | 44 641.00 |
DK Provisions réglementées | 143 390.00 | 130 175.00 | | 143 390.00 |
DL TOTAL (I) | 197 185.00 | 183 329.00 | | 197 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 16 462.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 3 036.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 900.00 | 19 674.00 | | 17 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 085.00 | 203 002.00 | | 215 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 900.00 | 19 674.00 | | 17 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 215.00 | 13 275.00 | | 13 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 215.00 | -13 275.00 | | -13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 407.00 | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 419.00 | 82 052.00 | | 78 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 778.00 | 37 654.00 | | 33 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 641.00 | 44 398.00 | | 44 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999.00 | 782.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 782.00 | | 14 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 175.00 | 13 215.00 | | 130 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 175.00 | 13 215.00 | | 130 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |