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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 417 949.00 | | 417 949.00 | 417 949.00 |
AP Constructions | 12 640.00 | 7 578.00 | 5 062.00 | 12 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 479.00 | 99 301.00 | 25 178.00 | 124 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 831.00 | 144 116.00 | 59 716.00 | 203 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 635.00 | 258 715.00 | 508 920.00 | 767 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 383 761.00 | | 383 761.00 | 383 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 261.00 | | 445 261.00 | 445 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 895.00 | 258 715.00 | 954 181.00 | 1 212 895.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 280.00 | | | 337 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
DL TOTAL (I) | 755 978.00 | | | 755 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 181.00 | | | 954 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 256.00 | | 16 533.00 | 763 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 767 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | 340 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 572.00 | | 16 533.00 | 336 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 250.00 | 26 619.00 | 12 155.00 | 244 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 530.00 | 26 619.00 | 12 155.00 | 236 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 590.00 | | | 114 590.00 |