| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 253.00 | 83 093.00 | 160.00 | 83 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 98 953.00 | 7 591.00 | 106 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 312.00 | 182 046.00 | 274 266.00 | 456 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CF Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 528.00 | | 213 528.00 | 213 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 840.00 | 182 046.00 | 487 794.00 | 669 840.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 352 434.00 | | | 352 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 794.00 | | | 487 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FD Production vendue biens | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 718.00 | | 297 718.00 | 297 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 760.00 | | | 301 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | | | -873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 541.00 | | | 461 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 456 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 189 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 9 935.00 | 30 254.00 | 40 189.00 |
VI Groupe et associés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 360.00 | 105 106.00 | 30 254.00 | 135 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 453.00 | | | 54 453.00 |