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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 482.00 | 83 741.00 | 4 741.00 | 88 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 87 449.00 | 19 096.00 | 106 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 541.00 | 171 190.00 | 290 351.00 | 461 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 678 474.00 | 1.00 | 678 474.00 | 678 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 377.00 | | 772 377.00 | 772 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 918.00 | 171 190.00 | 1 062 728.00 | 1 233 918.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
DL TOTAL (I) | 932 597.00 | | | 932 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 728.00 | | | 1 062 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 635.00 | | 2 644.00 | 767 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 738.00 | 461 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 169.00 | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 569.00 | 195 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 951.00 | | 2 644.00 | 340 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 303 495.00 | | | 303 495.00 |
VI Groupe et associés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 725.00 | 688 725.00 | | 688 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
ST Autres comptes | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 080.00 | | | 128 080.00 |