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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 17 113.00 | 19 942.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 195.00 | 17 113.00 | 61 082.00 | 78 195.00 |
BT Marchandises | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 518.00 | 17 113.00 | 203 405.00 | 220 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | 30 923.00 | | 52 611.00 |
DL TOTAL (I) | 116 405.00 | 94 717.00 | | 116 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493.00 | 6 472.00 | | 16 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 69 395.00 | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 641.00 | 7 904.00 | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 000.00 | 84 588.00 | | 87 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 405.00 | 179 306.00 | | 203 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 1 480.00 | | 1 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 927.00 | 11 279.00 | | 13 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 014.00 | 271 836.00 | | 311 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 403.00 | 240 913.00 | | 258 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 611.00 | 30 923.00 | | 52 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | 7 386.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 146.00 | | 18 049.00 | 60 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | 18 049.00 | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 884.00 | 3 229.00 | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 3 229.00 | | 13 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 4 609.00 | 11 884.00 | 16 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 000.00 | 75 116.00 | 11 884.00 | 87 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 601.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 2 091.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 34 922.00 | 28 397.00 | | 34 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 784.00 | 14 307.00 | | 13 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 995.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | 3 596.00 | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 023.00 | 57 904.00 | | 65 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 896.00 | 100 073.00 | | 42 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 349.00 | 44 794.00 | | 50 349.00 |