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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 473.00 | 22 262.00 | 2 210.00 | 24 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 613.00 | 22 262.00 | 43 350.00 | 65 613.00 |
BT Marchandises | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 709.00 | 22 262.00 | 250 447.00 | 272 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 321.00 | 44 225.00 | | 65 321.00 |
DL TOTAL (I) | 129 115.00 | 108 019.00 | | 129 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 801.00 | 47 187.00 | | 48 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | 8 374.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 332.00 | 55 560.00 | | 121 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 447.00 | 163 579.00 | | 250 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 332.00 | 55 560.00 | | 63 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 715.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 452.00 | 19 330.00 | | 11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 924.00 | 236 011.00 | | 245 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 603.00 | 191 786.00 | | 180 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 321.00 | 44 225.00 | | 65 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 1 511.00 | | 20 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 1 511.00 | | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 332.00 | 63 332.00 | 58 000.00 | 121 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 4 781.00 | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | 1 881.00 | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 13 389.00 | 15 157.00 | | 13 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 287.00 | 14 307.00 | | 15 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 148.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 5 929.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 339.00 | 47 038.00 | | 46 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 273.00 | 24 809.00 | | 26 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 550.00 | 31 345.00 | | 30 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |