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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 473.00 | 23 340.00 | 1 133.00 | 24 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 613.00 | 23 340.00 | 42 273.00 | 65 613.00 |
BT Marchandises | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 713.00 | | 221 713.00 | 221 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 326.00 | 23 340.00 | 263 986.00 | 287 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 386.00 | 65 321.00 | | 58 386.00 |
DL TOTAL (I) | 122 180.00 | 129 115.00 | | 122 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 431.00 | 58 000.00 | | 48 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 48 801.00 | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 825.00 | 14 531.00 | | 34 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 806.00 | 121 332.00 | | 141 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 986.00 | 250 447.00 | | 263 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 357.00 | | 279 357.00 | 279 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 357.00 | | 279 357.00 | 279 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 862.00 | 245 924.00 | | 298 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 476.00 | 180 603.00 | | 240 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 386.00 | 65 321.00 | | 58 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 262.00 | 1 077.00 | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | 1 077.00 | | 22 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 431.00 | 14 288.00 | 34 143.00 | 48 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 806.00 | 107 663.00 | 34 143.00 | 141 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 2 348.00 | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | 1 873.00 | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 22 673.00 | 13 389.00 | | 22 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 047.00 | 15 287.00 | | 15 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 117.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 3 465.00 | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 871.00 | 46 339.00 | | 55 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 780.00 | 26 273.00 | | 39 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 028.00 | 30 550.00 | | 41 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |