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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 354.00 | 76 871.00 | 7 482.00 | 84 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 662.00 | 57 708.00 | 32 954.00 | 90 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 565.00 | 134 579.00 | 42 986.00 | 177 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 158.00 | 40 109.00 | 205 048.00 | 245 158.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 245 379.00 | | 245 379.00 | 245 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 084.00 | 40 109.00 | 477 975.00 | 518 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 649.00 | 174 688.00 | 520 961.00 | 695 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 688.00 | 228 274.00 | | 228 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | 8 115.00 | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 324 005.00 | 291 389.00 | | 324 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 244.00 | 32 693.00 | | 33 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 205.00 | 27 717.00 | | 31 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | 35 197.00 | | 34 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 805.00 | 62 601.00 | | 66 805.00 |
EA Autres dettes | 31 260.00 | 25 000.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 956.00 | 183 209.00 | | 196 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 961.00 | 474 598.00 | | 520 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 144.00 | 183 209.00 | | 179 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 990.00 | | 595 990.00 | 595 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 990.00 | | 595 990.00 | 595 990.00 |
FM Production stockée | | | -22 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 3 800.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 3 842.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | 15 785.00 | | 9 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | 15 785.00 | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -11 943.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | -279.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 681.00 | 582 622.00 | | 597 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 364.00 | 574 507.00 | | 557 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 317.00 | 8 115.00 | | 40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 852.00 | | 19 973.00 | 184 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 260.00 | 177 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 260.00 | 175 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 302.00 | | 19 973.00 | 182 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 027.00 | 17 324.00 | 26 772.00 | 144 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 027.00 | 17 324.00 | 26 772.00 | 144 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 819.00 | 3 672.00 | 1 382.00 | 37 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 819.00 | 3 672.00 | 1 382.00 | 37 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 819.00 | 3 672.00 | 1 382.00 | 37 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 244.00 | 15 432.00 | 17 812.00 | 33 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 055.00 | 272 055.00 | | 272 055.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 956.00 | 179 144.00 | 17 812.00 | 196 956.00 |