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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 482.00 | 85 524.00 | 88 958.00 | 174 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 228.00 | 94 378.00 | 52 850.00 | 147 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 710.00 | 179 902.00 | 141 808.00 | 321 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 880.00 | | 224 880.00 | 224 880.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 382 984.00 | | 382 984.00 | 382 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 495.00 | | 628 495.00 | 628 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 205.00 | 179 902.00 | 770 303.00 | 950 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 404.00 | 334 793.00 | | 366 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 323.00 | 51 611.00 | | 94 323.00 |
DL TOTAL (I) | 515 728.00 | 441 404.00 | | 515 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 550.00 | 47 925.00 | | 67 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | 17 872.00 | | 31 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 49 974.00 | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 530.00 | 77 241.00 | | 103 530.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 37 323.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 575.00 | 230 335.00 | | 254 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 303.00 | 671 739.00 | | 770 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 842.00 | | 77 286.00 | 246 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 321 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 321 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 842.00 | | 77 286.00 | 246 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 122.00 | 35 198.00 | 2 418.00 | 147 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 122.00 | 35 198.00 | 2 418.00 | 147 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 550.00 | 21 352.00 | 46 198.00 | 67 550.00 |
VI Groupe et associés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 575.00 | 208 377.00 | 46 198.00 | 254 575.00 |