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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 876.00 | 76 103.00 | 7 773.00 | 83 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 058.00 | 74 486.00 | 25 572.00 | 100 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 484.00 | 150 589.00 | 35 895.00 | 186 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 646.00 | 40 109.00 | 288 537.00 | 328 646.00 |
CF Disponibilités | 187 986.00 | | 187 986.00 | 187 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 832.00 | 40 109.00 | 507 723.00 | 547 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 316.00 | 190 698.00 | 543 618.00 | 734 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 005.00 | 228 688.00 | | 269 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 40 317.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 370 891.00 | 324 005.00 | | 370 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 218.00 | 33 244.00 | | 17 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | 31 205.00 | | 16 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 223.00 | | 34 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | 66 805.00 | | 90 268.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 31 479.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 727.00 | 196 956.00 | | 172 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 618.00 | 520 961.00 | | 543 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 188.00 | | 574 188.00 | 574 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 188.00 | | 574 188.00 | 574 188.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | 9 833.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 9 833.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 120.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 9 870.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | -37.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 7 220.00 | | 9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 688.00 | 597 681.00 | | 613 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 801.00 | 557 364.00 | | 566 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 886.00 | 40 317.00 | | 46 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 565.00 | | 12 590.00 | 177 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 186 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 183 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 015.00 | | 12 590.00 | 175 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 579.00 | 19 519.00 | 3 509.00 | 134 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 579.00 | 19 519.00 | 3 509.00 | 134 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 254 161.00 | | | 254 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 218.00 | 8 387.00 | 8 831.00 | 17 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 196.00 | 331 196.00 | | 331 196.00 |
VW T.V.A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 727.00 | 163 895.00 | 8 831.00 | 172 727.00 |