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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 349 492.00 | 271 097.00 | 78 395.00 | 349 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 587.00 | 83 552.00 | 81 036.00 | 164 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 551.00 | 288 666.00 | 84 885.00 | 373 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 981.00 | 669 023.00 | 969 957.00 | 1 638 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BT Marchandises | 495 943.00 | | 495 943.00 | 495 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 309.00 | | 828 309.00 | 828 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 290.00 | 669 023.00 | 1 798 266.00 | 2 467 290.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 587 617.00 | 407 765.00 | | 587 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 193.00 | 179 852.00 | | 52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 683 811.00 | 631 617.00 | | 683 811.00 |
DP Provisions pour risques | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 391.00 | 332 755.00 | | 354 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 926.00 | 537 116.00 | | 554 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 421.00 | 125 741.00 | | 120 421.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 392.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 788.00 | 1 083 231.00 | | 1 029 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 266.00 | 1 714 848.00 | | 1 798 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 876.00 | 844 454.00 | | 800 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 787.00 | | 69 189.00 | 1 594 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 995.00 | 1 638 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 710 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 803.00 | 887 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 013.00 | | | 711 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 244.00 | | 69 189.00 | 843 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 341.00 | 74 630.00 | 24 947.00 | 619 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | 192.00 | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 440.00 | 74 630.00 | 24 755.00 | 593 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 84 667.00 | 424.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 926.00 | 554 926.00 | | 554 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 391.00 | 125 478.00 | 228 913.00 | 354 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 788.00 | 800 876.00 | 228 913.00 | 1 029 788.00 |