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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 349 492.00 | 344 041.00 | 5 451.00 | 349 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 530.00 | 156 901.00 | 15 630.00 | 172 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 144.00 | 343 263.00 | 27 882.00 | 371 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 090.00 | 869 764.00 | 791 326.00 | 1 661 090.00 |
BT Marchandises | 454 570.00 | 10 000.00 | 444 570.00 | 454 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 549 774.00 | | 549 774.00 | 549 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 085.00 | 10 000.00 | 1 116 085.00 | 1 126 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 175.00 | 879 764.00 | 1 907 412.00 | 2 787 175.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 460.00 | 758 471.00 | | 841 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 557.00 | 87 988.00 | | 182 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 016.00 | 890 460.00 | | 1 068 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 982.00 | 30 693.00 | | 36 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 365.00 | 72 499.00 | | 73 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 610.00 | 533 528.00 | | 557 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 470.00 | 128 306.00 | | 152 470.00 |
EA Autres dettes | 18 968.00 | 16 284.00 | | 18 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 395.00 | 783 476.00 | | 839 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 412.00 | 1 673 936.00 | | 1 907 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 395.00 | 783 476.00 | | 839 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 549.00 | | 11 289.00 | 1 665 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 749.00 | 1 661 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 749.00 | 893 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 671.00 | | | 710 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 708.00 | | 11 207.00 | 897 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 680.00 | | 83.00 | 35 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 177.00 | 31 336.00 | 15 749.00 | 854 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 617.00 | 31 336.00 | 15 749.00 | 828 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 610.00 | 557 610.00 | | 557 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VI Groupe et associés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 395.00 | 839 395.00 | | 839 395.00 |