| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 349 492.00 | 344 208.00 | 5 284.00 | 349 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 095.00 | 143 359.00 | 31 736.00 | 175 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 122.00 | 341 051.00 | 32 071.00 | 373 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 549.00 | 854 177.00 | 811 373.00 | 1 665 549.00 |
BT Marchandises | 474 654.00 | | 474 654.00 | 474 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 244 839.00 | | 244 839.00 | 244 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 563.00 | | 862 563.00 | 862 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 113.00 | 854 177.00 | 1 673 936.00 | 2 528 113.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 471.00 | 718 894.00 | | 758 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 988.00 | 44 577.00 | | 87 988.00 |
DL TOTAL (I) | 890 460.00 | 807 471.00 | | 890 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693.00 | 119 443.00 | | 30 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 499.00 | 71 562.00 | | 72 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 528.00 | 515 740.00 | | 533 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 306.00 | 145 937.00 | | 128 306.00 |
EA Autres dettes | 16 284.00 | 5 126.00 | | 16 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 654.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 476.00 | 858 462.00 | | 783 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 936.00 | 1 665 933.00 | | 1 673 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 476.00 | 827 769.00 | | 783 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 716.00 | | 22 417.00 | 1 647 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 35 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 1 665 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 897 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 671.00 | | | 710 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 393.00 | | 13 459.00 | 887 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 162.00 | | 8 958.00 | 28 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 428.00 | 56 892.00 | 3 143.00 | 800 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 868.00 | 56 892.00 | 3 143.00 | 774 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 528.00 | 533 528.00 | | 533 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VI Groupe et associés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -88 750.00 | | | -88 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 476.00 | 783 476.00 | | 783 476.00 |