| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 623.00 | 767.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 059.00 | 190.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 065.00 | 62 031.00 | 8 034.00 | 70 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 136.00 | 70 713.00 | 10 423.00 | 81 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BN En cours de production de biens | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 762.00 | 9 464.00 | 96 298.00 | 105 762.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 434.00 | 9 464.00 | 266 971.00 | 276 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 570.00 | 80 177.00 | 277 393.00 | 357 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
DH Report à nouveau | -95 373.00 | -125 863.00 | | -95 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | 30 491.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 49 869.00 | 31 682.00 | | 49 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 782.00 | 64 361.00 | | 55 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 84 601.00 | | 52 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 587.00 | | 54 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | 96 534.00 | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 1 031.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 524.00 | 301 425.00 | | 227 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 393.00 | 333 107.00 | | 277 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 524.00 | 301 425.00 | | 227 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 388.00 | | 641 388.00 | 641 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 388.00 | | 641 388.00 | 641 388.00 |
FM Production stockée | | | 6 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | 1 915.00 | | 3 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 920.00 | 1 918.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | 1 248.00 | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | 1 248.00 | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 248.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 092.00 | 963 245.00 | | 664 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 905.00 | 932 754.00 | | 645 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 187.00 | 30 491.00 | | 18 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 245.00 | | 891.00 | 80 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 424.00 | | 891.00 | 77 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 287.00 | 5 426.00 | | 65 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 464.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | 4 962.00 | | 65 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | 1 487.00 | | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | 1 487.00 | | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 976.00 | 1 487.00 | | 7 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VI Groupe et associés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 3 481.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | 8 907.00 | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 49 115.00 | 62 518.00 | | 49 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 527.00 | 17 300.00 | | 17 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 538.00 | 63 826.00 | | 20 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 143.00 | 14 764.00 | | 3 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | 2 661.00 | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | 6 142.00 | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 599.00 | 230 264.00 | | 116 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 836.00 | 90 621.00 | | 61 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 635.00 | 167 316.00 | | 99 635.00 |