| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 2 556.00 | 1 264.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 15 441.00 | 1 609.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 76 921.00 | 18 605.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 827.00 | 94 918.00 | 25 909.00 | 120 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 121.00 | 5 073.00 | 123 047.00 | 128 121.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 405.00 | 5 073.00 | 378 331.00 | 383 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 231.00 | 99 991.00 | 404 240.00 | 504 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 293.00 | 12 024.00 | | 19 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 565.00 | 7 270.00 | | 43 565.00 |
DL TOTAL (I) | 65 905.00 | 22 341.00 | | 65 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 954.00 | 126 853.00 | | 81 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 113 500.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 983.00 | 22 412.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 93 088.00 | | 132 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 039.00 | 134 649.00 | | 110 039.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 335.00 | 490 530.00 | | 338 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 240.00 | 512 871.00 | | 404 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 255.00 | 397 104.00 | | 276 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 525.00 | | 2 552.00 | 124 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 120 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 112 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 273.00 | | 2 552.00 | 116 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 238.00 | 7 930.00 | 6 250.00 | 93 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 810.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 492.00 | 7 120.00 | 6 250.00 | 91 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 074.00 | | 24 000.00 | 29 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 074.00 | | 24 000.00 | 29 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 074.00 | | 24 000.00 | 29 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 19 848.00 | 62 080.00 | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 352.00 | 267 272.00 | 62 080.00 | 329 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 4 184.00 | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 414.00 | 41 006.00 | | 23 414.00 |
ST Autres comptes | 120 725.00 | 95 438.00 | | 120 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | 18 488.00 | | 18 833.00 |
YT Sous‐traitance | 4 356.00 | 35 292.00 | | 4 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 3 127.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 7 311.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 024.00 | 21 114.00 | | 205 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 437.00 | 141 055.00 | | 124 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 254.00 | 190 223.00 | | 169 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |