| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 1 746.00 | 2 074.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 14 195.00 | 2 855.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 224.00 | 77 297.00 | 21 926.00 | 99 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 525.00 | 93 238.00 | 31 287.00 | 124 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 938.00 | 29 074.00 | 191 864.00 | 220 938.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 657.00 | 29 074.00 | 481 584.00 | 510 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 182.00 | 122 311.00 | 512 871.00 | 635 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285.00 | 7 622.00 | | 2 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 024.00 | 118 670.00 | | 12 024.00 |
DH Report à nouveau | | -26 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | 40 405.00 | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 22 341.00 | 141 071.00 | | 22 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 40 013.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 500.00 | 18 194.00 | | 113 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 412.00 | 25 454.00 | | 22 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 106 058.00 | | 93 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 649.00 | 126 821.00 | | 134 649.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 973.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 530.00 | 317 513.00 | | 490 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 871.00 | 458 584.00 | | 512 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 104.00 | 289 832.00 | | 397 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 324.00 | | 1 400 324.00 | 1 400 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 324.00 | | 1 400 324.00 | 1 400 324.00 |
FM Production stockée | | | -93 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 704.00 | 8 703.00 | | 10 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 770.00 | 1 159.00 | | 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | 1 415.00 | | 6 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | 1 415.00 | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 344.00 | 2 078.00 | | 26 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 344.00 | 2 078.00 | | 26 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 276.00 | -662.00 | | -18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 657.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 198.00 | 1 277 639.00 | | 1 332 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 929.00 | 1 237 234.00 | | 1 324 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 270.00 | 40 405.00 | | 7 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 538.00 | | 7 815.00 | 122 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 124 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 116 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | 2 430.00 | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | | 5 385.00 | 116 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 054.00 | 9 013.00 | 5 829.00 | 90 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 356.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | 8 657.00 | 5 829.00 | 88 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 824.00 | 33 398.00 | 91 731.00 | 126 824.00 |
VI Groupe et associés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
VW T.V.A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 119.00 | 374 693.00 | 91 731.00 | 468 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 1 492.00 | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 006.00 | 44 047.00 | | 41 006.00 |
ST Autres comptes | 95 438.00 | 85 458.00 | | 95 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 488.00 | 22 844.00 | | 18 488.00 |
YT Sous‐traitance | 35 292.00 | 18 815.00 | | 35 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 3 124.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 4 616.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 114.00 | 216 163.00 | | 21 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 055.00 | 141 880.00 | | 141 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 223.00 | 200 356.00 | | 190 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |