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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 29 227.00 | 3 602.00 | 32 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 217.00 | 287 019.00 | 2 198.00 | 289 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 828.00 | 514 257.00 | 247 572.00 | 761 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 557.00 | 4 600.00 | 83 957.00 | 88 557.00 |
BZ Autres créances | 183 171.00 | 11 986.00 | 171 185.00 | 183 171.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 506.00 | 16 586.00 | 256 920.00 | 273 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 334.00 | 530 843.00 | 504 491.00 | 1 035 334.00 |
CU Autres participations | 273 702.00 | 190 000.00 | 83 702.00 | 273 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -150 541.00 | | | -150 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 056.00 | | | -8 056.00 |
DL TOTAL (I) | -116 577.00 | | | -116 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 346.00 | | | 517 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 068.00 | | | 621 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 491.00 | | | 504 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 068.00 | | | 621 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 346.00 | 517 346.00 | | 517 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 007.00 | 272 721.00 | 290 286.00 | 563 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 068.00 | 621 068.00 | | 621 068.00 |