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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 21 484.00 | 341.00 | 21 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 287.00 | 607 246.00 | 114 041.00 | 721 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 106.00 | 7 835.00 | 69 271.00 | 77 106.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | 2 303.00 | 17 549.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 041.00 | 10 138.00 | 86 902.00 | 97 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 328.00 | 617 384.00 | 200 943.00 | 818 328.00 |
CU Autres participations | 274 002.00 | 272 802.00 | 1 200.00 | 274 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -41 778.00 | -42 115.00 | | -41 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 155.00 | 336.00 | | -70 155.00 |
DL TOTAL (I) | -69 913.00 | 242.00 | | -69 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 555.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | 87 143.00 | | 79 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 23 855.00 | | 19 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 166 432.00 | 17 138.00 | | 166 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 857.00 | 130 686.00 | | 270 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 943.00 | 230 092.00 | | 200 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 194 952.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 521.00 | 200 272.00 | | 99 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 165.00 | 883.00 | | 147 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 165.00 | 100 475.00 | | 147 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 644.00 | 99 798.00 | | -47 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 088.00 | 302 597.00 | | 230 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 243.00 | 302 261.00 | | 300 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 155.00 | 336.00 | | -70 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | 1 837.00 | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 054.00 | 15 441.00 | | 59 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 143.00 | 15 000.00 | | 33 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 911.00 | 441.00 | | 25 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 505 249.00 | 27 503.00 | 7 243.00 | 505 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | 3 235.00 | 11 986.00 | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 139.00 | 30 738.00 | 19 229.00 | 524 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 304.00 | 30 738.00 | 118 394.00 | 623 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 450.00 | | 260 450.00 | 260 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 408.00 | 96 958.00 | 260 450.00 | 357 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 857.00 | 270 857.00 | | 270 857.00 |