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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 31 510.00 | 1 320.00 | 32 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 892.00 | 256 694.00 | 2 198.00 | 258 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 519.00 | 501 214.00 | 230 305.00 | 731 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 550.00 | 4 600.00 | 32 950.00 | 37 550.00 |
BZ Autres créances | 134 670.00 | 14 290.00 | 120 380.00 | 134 670.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 447.00 | 18 890.00 | 154 558.00 | 173 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 967.00 | 520 104.00 | 384 863.00 | 904 967.00 |
CU Autres participations | 273 702.00 | 190 000.00 | 83 702.00 | 273 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -158 597.00 | | | -158 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
DL TOTAL (I) | -95.00 | | | -95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 853.00 | | | 283 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EA Autres dettes | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 958.00 | | | 384 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 863.00 | | | 384 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 958.00 | | | 384 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 586.00 | 2 304.00 | | 16 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 586.00 | 2 304.00 | | 16 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 151.00 | 173 174.00 | 259 977.00 | 433 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 958.00 | 384 958.00 | | 384 958.00 |