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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 678.00 | 2 812.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 8 221.00 | 1 302.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 083.00 | 226 573.00 | 181 510.00 | 408 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 549.00 | 246 075.00 | 441 474.00 | 687 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 322 866.00 | | 322 866.00 | 322 866.00 |
CF Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 501.00 | | 385 502.00 | 385 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 051.00 | 246 075.00 | 826 976.00 | 1 073 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DG Autres réserves | 517 173.00 | 513 890.00 | | 517 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 73 817.00 | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 570 759.00 | 595 957.00 | | 570 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 299.00 | 211 396.00 | | 169 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 14 013.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 66 075.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 026.00 | 29 369.00 | | 31 026.00 |
EA Autres dettes | | 7 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 216.00 | 327 928.00 | | 256 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 976.00 | 923 885.00 | | 826 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 344.00 | 327 928.00 | | 162 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 922.00 | 21 794.00 | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 608.00 | | 5 300.00 | 854 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 359.00 | 687 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 247 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 769.00 | 417 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 075.00 | | 5 300.00 | 583 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 575.00 | 49 859.00 | 172 359.00 | 368 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 349.00 | 1 590.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 053.00 | 49 510.00 | 170 769.00 | 356 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 377.00 | 48 505.00 | 93 872.00 | 142 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 676.00 | | | 310 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 976.00 | 336 976.00 | | 336 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 216.00 | 162 344.00 | 93 872.00 | 256 216.00 |