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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 725.00 | 1 765.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 243 900.00 | 73 170.00 | 170 730.00 | 243 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 258.00 | 11 518.00 | 4 740.00 | 16 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 016.00 | 326 084.00 | 99 932.00 | 426 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 217.00 | 423 100.00 | 289 117.00 | 712 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 494 961.00 | | 494 961.00 | 494 961.00 |
CF Disponibilités | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 768.00 | | 576 768.00 | 576 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 985.00 | 423 100.00 | 865 885.00 | 1 288 985.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 070.00 | 3 010.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 592 169.00 | 559 052.00 | | 592 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 511.00 | 74 177.00 | | 82 511.00 |
DL TOTAL (I) | 687 001.00 | 644 489.00 | | 687 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 138.00 | 56 750.00 | | 113 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 24 022.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 41 815.00 | | 33 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 800.00 | 32 557.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 884.00 | 155 241.00 | | 178 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 885.00 | 799 730.00 | | 865 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 745.00 | 152 068.00 | | 101 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 190.00 | 12 390.00 | | 23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 453.00 | | 4 764.00 | 712 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 712 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 442 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 510.00 | | 4 764.00 | 442 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 616.00 | 59 294.00 | 2 810.00 | 366 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 156.00 | 24 739.00 | | 50 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 857.00 | 34 555.00 | 2 810.00 | 305 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 948.00 | 12 810.00 | 52 433.00 | 89 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 961.00 | 494 961.00 | | 494 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 869.00 | 496 919.00 | 9 950.00 | 506 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 884.00 | 101 745.00 | 52 433.00 | 178 884.00 |