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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 074.00 | 1 416.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 243 900.00 | 97 560.00 | 146 340.00 | 243 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 705.00 | 14 671.00 | 9 034.00 | 23 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 016.00 | 359 100.00 | 66 915.00 | 426 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 663.00 | 484 008.00 | 235 655.00 | 719 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 562 649.00 | | 562 649.00 | 562 649.00 |
CF Disponibilités | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 641.00 | | 802 641.00 | 802 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 305.00 | 484 008.00 | 1 038 297.00 | 1 522 305.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 130.00 | 4 070.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 593 621.00 | 592 169.00 | | 593 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472.00 | 82 511.00 | | 32 472.00 |
DL TOTAL (I) | 639 473.00 | 687 001.00 | | 639 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 231.00 | 113 138.00 | | 313 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 016.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 33 907.00 | | 44 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 876.00 | 30 800.00 | | 39 876.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 824.00 | 178 884.00 | | 398 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 297.00 | 865 885.00 | | 1 038 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 607.00 | 101 745.00 | | 334 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 084.00 | 23 190.00 | | 31 084.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 217.00 | | 7 447.00 | 712 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 274.00 | | 7 447.00 | 442 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 100.00 | 60 908.00 | | 423 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 895.00 | 24 739.00 | | 74 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 602.00 | 36 169.00 | | 337 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 148.00 | 217 931.00 | 52 933.00 | 282 148.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 649.00 | 562 649.00 | | 562 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 792.00 | 565 842.00 | 9 950.00 | 575 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 824.00 | 334 607.00 | 52 933.00 | 398 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 3 902.00 | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 733.00 | 27 752.00 | | 15 733.00 |
ST Autres comptes | 48 964.00 | 76 846.00 | | 48 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 437.00 | 150 057.00 | | 154 437.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | 3 443.00 | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 142.00 | 7 345.00 | | 8 142.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 434.00 | 254 656.00 | | 219 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |