| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 973.00 | 47 381.00 | 13 592.00 | 60 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 348.00 | 294 905.00 | 79 443.00 | 374 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 973.00 | 382 286.00 | 94 687.00 | 476 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CF Disponibilités | 496 029.00 | | 496 029.00 | 496 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 098.00 | | 600 098.00 | 600 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 071.00 | 382 286.00 | 694 785.00 | 1 077 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 505.00 | 496 505.00 | | 496 505.00 |
DH Report à nouveau | -32 562.00 | | | -32 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 008.00 | -32 562.00 | | -71 008.00 |
DL TOTAL (I) | 401 735.00 | 472 743.00 | | 401 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 000.00 | 131 900.00 | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 28 969.00 | | 53 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 915.00 | 104 711.00 | | 108 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 049.00 | 265 580.00 | | 293 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 785.00 | 738 323.00 | | 694 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 785.00 | 371.00 | 1 544 157.00 | 1 543 785.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 735.00 | 371.00 | 1 547 107.00 | 1 546 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GE Autres charges | | | 80 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 180.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 180.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -180.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 370.00 | 1 547 786.00 | | 1 561 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 378.00 | 1 580 348.00 | | 1 632 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 008.00 | -32 562.00 | | -71 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 838.00 | 60 948.00 | | 160 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 230.00 | | 6 548.00 | 473 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 476 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 435 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 390.00 | | 5 695.00 | 431 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 853.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 702.00 | 27 349.00 | 1 764.00 | 356 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 702.00 | 27 349.00 | 1 764.00 | 316 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VP Divers | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 152.00 | 69 499.00 | 1 653.00 | 71 152.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 049.00 | 293 049.00 | | 293 049.00 |