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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 951.00 | 52 019.00 | 9 933.00 | 61 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 914.00 | 330 857.00 | 99 057.00 | 429 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 519.00 | 422 876.00 | 110 643.00 | 533 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CF Disponibilités | 519 643.00 | | 519 643.00 | 519 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 977.00 | | 622 977.00 | 622 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 496.00 | 422 876.00 | 733 620.00 | 1 156 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 505.00 | 496 505.00 | | 496 505.00 |
DH Report à nouveau | -12 545.00 | -103 570.00 | | -12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | 91 025.00 | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 513 813.00 | 492 761.00 | | 513 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 101 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 46 093.00 | | 45 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 954.00 | 117 062.00 | | 162 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 807.00 | 264 154.00 | | 219 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 620.00 | 756 915.00 | | 733 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 332.00 | 243.00 | 1 581 575.00 | 1 581 332.00 |
FG Production vendue services | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 277.00 | 243.00 | 1 584 520.00 | 1 584 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 836.00 | |
GE Autres charges | | | 80 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 196.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 196.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -1 196.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 602.00 | 1 696 090.00 | | 1 597 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 550.00 | 1 605 064.00 | | 1 576 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 052.00 | 91 025.00 | | 21 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 883.00 | | 31 781.00 | 504 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 533 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 491 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 230.00 | | 31 781.00 | 463 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 185.00 | 25 836.00 | 3 145.00 | 400 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 185.00 | 25 836.00 | 3 145.00 | 360 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 726.00 | 60 074.00 | 1 653.00 | 61 726.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 807.00 | 219 807.00 | | 219 807.00 |