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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646.00 | 50 585.00 | 11 061.00 | 61 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 583.00 | 309 600.00 | 91 984.00 | 401 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 883.00 | 400 185.00 | 104 698.00 | 504 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 561 387.00 | | 561 387.00 | 561 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 216.00 | | 652 216.00 | 652 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 100.00 | 400 185.00 | 756 915.00 | 1 157 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 505.00 | 496 505.00 | | 496 505.00 |
DH Report à nouveau | -103 570.00 | -32 562.00 | | -103 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 025.00 | -71 003.00 | | 91 025.00 |
DL TOTAL (I) | 492 761.00 | 401 735.00 | | 492 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 000.00 | 131 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 093.00 | 53 134.00 | | 46 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 062.00 | 108 915.00 | | 117 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 154.00 | 293 049.00 | | 264 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 915.00 | 694 785.00 | | 756 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 853.00 | 171.00 | 1 614 024.00 | 1 613 853.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 053.00 | 171.00 | 1 617 224.00 | 1 617 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GE Autres charges | | | 82 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 51.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 51.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -51.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 090.00 | 1 561 370.00 | | 1 696 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 064.00 | 1 632 378.00 | | 1 605 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 025.00 | -71 008.00 | | 91 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 988.00 | 160 838.00 | | 26 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 973.00 | | 39 753.00 | 476 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 504 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 463 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 321.00 | | 39 753.00 | 435 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 286.00 | 29 742.00 | 11 844.00 | 382 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 286.00 | 29 742.00 | 11 844.00 | 342 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 296.00 | 60 644.00 | 1 653.00 | 62 296.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 154.00 | 264 154.00 | | 264 154.00 |