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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 649.00 | 40 815.00 | 833.00 | 41 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 062.00 | 102 519.00 | 1 997 543.00 | 2 100 062.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 4 530.00 | 6 140.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 272.00 | 667 054.00 | 78 219.00 | 745 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 308.00 | 814 918.00 | 2 112 389.00 | 2 927 308.00 |
BT Marchandises | 198 372.00 | 7 329.00 | 191 043.00 | 198 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 501.00 | | 938 501.00 | 938 501.00 |
BZ Autres créances | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CF Disponibilités | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 446.00 | 7 329.00 | 1 333 117.00 | 1 340 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 754.00 | 822 247.00 | 3 445 506.00 | 4 267 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
DG Autres réserves | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
DH Report à nouveau | -848 380.00 | -1 062 188.00 | | -848 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 246.00 | 213 808.00 | | 460 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 121.00 | 1 229 874.00 | | 1 690 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 118 098.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 881 268.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 510.00 | 915 292.00 | | 758 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 866.00 | 378 612.00 | | 317 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312.00 | 5 182.00 | | 27 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 386.00 | 2 298 451.00 | | 1 755 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 506.00 | 3 528 326.00 | | 3 445 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 721.00 | | 3 123 721.00 | 3 123 721.00 |
FD Production vendue biens | -1 260.00 | | -1 260.00 | -1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 475 143.00 | | 1 475 143.00 | 1 475 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 604.00 | | 4 597 604.00 | 4 597 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 56 877.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439.00 | 26 109.00 | | 13 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 69 519.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439.00 | 144 405.00 | | 21 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 339.00 | -87 528.00 | | -7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 451.00 | 4 629 367.00 | | 4 663 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 205.00 | 4 415 560.00 | | 4 203 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 246.00 | 213 808.00 | | 460 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 294.00 | | 23 148.00 | 2 904 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 29 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 2 927 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 711.00 | | | 2 141 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 795.00 | | 23 148.00 | 732 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 570.00 | 26 830.00 | | 685 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895.00 | 920.00 | | 39 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 674.00 | 25 910.00 | | 645 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 519.00 | 8 000.00 | | 94 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 975.00 | 7 329.00 | 9 975.00 | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 494.00 | 15 329.00 | 9 975.00 | 104 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 494.00 | 15 329.00 | 9 975.00 | 104 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | 9 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 510.00 | 758 510.00 | | 758 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 938 501.00 | | | 938 501.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 912.00 | 1 054 257.00 | 29 655.00 | 1 083 912.00 |
VW T.V.A. | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386.00 | 1 105 386.00 | 650 000.00 | 1 755 386.00 |