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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 621 543.00 | | 2 621 543.00 | 2 621 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 678.00 | 2 025.00 | 2 704.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 6 989.00 | 3 681.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 347.00 | 519 739.00 | 204 608.00 | 724 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 321.00 | 569 055.00 | 2 864 265.00 | 3 433 321.00 |
BT Marchandises | 193 556.00 | | 193 556.00 | 193 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 339.00 | | 1 040 339.00 | 1 040 339.00 |
BZ Autres créances | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CF Disponibilités | 360 558.00 | | 360 558.00 | 360 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 554.00 | | 1 704 554.00 | 1 704 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 876.00 | 569 055.00 | 4 568 820.00 | 5 137 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
DG Autres réserves | | 273 964.00 | | |
DH Report à nouveau | | -388 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 154.00 | 213 038.00 | | 343 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 450.00 | 38 313.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 894.00 | 1 941 472.00 | | 2 181 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 221.00 | 58 685.00 | | 831 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 480.00 | 573 975.00 | | 1 098 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 838.00 | 251 577.00 | | 427 838.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 8 271.00 | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 925.00 | 1 192 510.00 | | 2 386 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 820.00 | 3 133 983.00 | | 4 568 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 381.00 | 1 192 510.00 | | 1 837 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 869.00 | | 3 887 869.00 | 3 887 869.00 |
FD Production vendue biens | -3 769.00 | | -3 769.00 | -3 769.00 |
FG Production vendue services | 1 874 703.00 | | 1 874 703.00 | 1 874 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 802.00 | | 5 758 802.00 | 5 758 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 839.00 | 18 246.00 | | 66 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 863.00 | 190 321.00 | | 3 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 702.00 | 311 087.00 | | 70 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 360.00 | 3 520.00 | | 69 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 360.00 | 296 520.00 | | 69 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 14 566.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 793.00 | 3 753 971.00 | | 5 859 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 638.00 | 3 540 933.00 | | 5 516 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 154.00 | 213 038.00 | | 343 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 154.00 | | 864 918.00 | 2 586 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 32 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 3 433 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 735 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 192.00 | | 816 704.00 | 1 849 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 156.00 | | 44 863.00 | 707 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 807.00 | | 3 350.00 | 29 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 949.00 | 37 108.00 | 17 001.00 | 548 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 649.00 | 679.00 | | 41 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 301.00 | 36 429.00 | 17 001.00 | 507 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 480.00 | 1 098 480.00 | | 1 098 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 339.00 | 1 040 339.00 | | 1 040 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 424.00 | 166 650.00 | 561 774.00 | 728 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 357.00 | | | 845 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 847.00 | 1 150 440.00 | 32 407.00 | 1 182 847.00 |
VW T.V.A. | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 926.00 | 1 825 152.00 | 561 774.00 | 2 386 926.00 |