|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 621 543.00 | 150 000.00 | 2 471 543.00 | 2 621 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 579.00 | 1 124.00 | 2 704.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 8 218.00 | 2 451.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 188.00 | 554 692.00 | 187 496.00 | 742 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 724.00 | 756 139.00 | 2 696 584.00 | 3 452 724.00 |
BT Marchandises | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 719.00 | | 1 544 719.00 | 1 544 719.00 |
BZ Autres créances | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
CF Disponibilités | 461 160.00 | | 461 160.00 | 461 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 527.00 | | 2 425 527.00 | 2 425 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 251.00 | 756 139.00 | 5 122 112.00 | 5 878 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 447.00 | 67 290.00 | | 84 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 471.00 | 343 154.00 | | 287 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 586.00 | 34 450.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 506.00 | 2 181 894.00 | | 2 139 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 283.00 | 831 221.00 | | 664 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 060.00 | 12 230.00 | | 472 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 676.00 | 1 098 480.00 | | 1 239 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 219.00 | 427 838.00 | | 603 219.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 17 154.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 605.00 | 2 386 925.00 | | 2 982 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 112.00 | 4 568 820.00 | | 5 122 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 337.00 | 1 837 381.00 | | 2 589 337.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862 029.00 | | 4 862 029.00 | 4 862 029.00 |
FD Production vendue biens | -5 303.00 | | -5 303.00 | -5 303.00 |
FG Production vendue services | 2 139 815.00 | | 2 139 815.00 | 2 139 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 540.00 | | 6 996 540.00 | 6 996 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 210.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 66 839.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 70 702.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | 69 360.00 | | 5 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 69 360.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | 1 342.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 249.00 | 55 715.00 | | 118 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 237.00 | 5 859 793.00 | | 7 037 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 765.00 | 5 516 638.00 | | 6 749 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 471.00 | 343 154.00 | | 287 471.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 321.00 | | 20 049.00 | 3 433 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 3 452 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 752 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665 896.00 | | | 2 665 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 019.00 | | 18 487.00 | 735 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 407.00 | | 1 562.00 | 32 407.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 056.00 | 37 218.00 | 135.00 | 569 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 327.00 | 901.00 | | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 729.00 | 36 317.00 | 135.00 | 526 729.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 676.00 | 1 239 676.00 | | 1 239 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 179.00 | 187 179.00 | | 187 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 720.00 | 1 544 720.00 | | 1 544 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 774.00 | 168 505.00 | 393 268.00 | 561 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 799.00 | 1 822 799.00 | | 1 822 799.00 |
VW T.V.A. | 238 792.00 | 238 792.00 | | 238 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 546.00 | 2 117 277.00 | 393 268.00 | 2 510 546.00 |