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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
AP Constructions | 940 194.00 | 322 545.00 | 617 649.00 | 940 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 112.00 | 1 071.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 864.00 | 322 657.00 | 866 207.00 | 1 188 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 766.00 | 322 657.00 | 890 109.00 | 1 212 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 471 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 673.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 43 172.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 561 194.00 | 523 095.00 | | 561 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 988.00 | 248 076.00 | | 184 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 717.00 | 74 891.00 | | 59 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 409.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 14 117.00 | | 10 183.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 3 300.00 | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 611.00 | 69 278.00 | | 59 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 915.00 | 420 070.00 | | 328 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 109.00 | 943 166.00 | | 890 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 426.00 | 235 432.00 | | 209 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 11 103.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 901.00 | 167 436.00 | | 137 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 803.00 | 124 264.00 | | 99 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 099.00 | 43 172.00 | | 38 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 252.00 | | 1 183.00 | 1 188 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 1 188 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 1 188 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 252.00 | | 1 183.00 | 1 188 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 806.00 | 45 423.00 | 572.00 | 277 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 806.00 | 45 423.00 | 572.00 | 277 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 638.00 | 65 150.00 | 119 489.00 | 184 638.00 |
VI Groupe et associés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 915.00 | 209 426.00 | 119 489.00 | 328 915.00 |