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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
AP Constructions | 940 194.00 | 367 789.00 | 572 405.00 | 940 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 507.00 | 676.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 864.00 | 368 296.00 | 820 568.00 | 1 188 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 966.00 | 368 296.00 | 856 670.00 | 1 224 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 552 000.00 | 514 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 845.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 424.00 | 38 099.00 | | 48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 609 618.00 | 561 194.00 | | 609 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 715.00 | 184 988.00 | | 119 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 693.00 | 59 717.00 | | 54 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 8 431.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 10 183.00 | | 16 754.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 5 984.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 944.00 | 59 611.00 | | 49 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 052.00 | 328 915.00 | | 247 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 670.00 | 890 109.00 | | 856 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 8 566.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 195.00 | 137 901.00 | | 141 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 771.00 | 99 803.00 | | 92 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 424.00 | 38 099.00 | | 48 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 863.00 | | | 1 188 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 863.00 | | | 1 188 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 657.00 | 45 639.00 | | 322 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 657.00 | 45 639.00 | | 322 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 489.00 | 67 406.00 | 52 082.00 | 119 489.00 |
VI Groupe et associés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 052.00 | 194 970.00 | 52 082.00 | 247 052.00 |