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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
AP Constructions | 978 833.00 | 413 458.00 | 565 376.00 | 978 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 902.00 | 281.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 503.00 | 414 360.00 | 813 143.00 | 1 227 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 470.00 | 414 360.00 | 857 110.00 | 1 271 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 601 000.00 | 552 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 944.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 183.00 | 48 424.00 | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 677 801.00 | 609 618.00 | | 677 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 504.00 | 119 715.00 | | 62 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 303.00 | 54 693.00 | | 40 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 64.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 293.00 | 16 754.00 | | 30 293.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 5 882.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 278.00 | 49 944.00 | | 40 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 310.00 | 247 052.00 | | 179 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 110.00 | 856 670.00 | | 857 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 11 948.00 | | 19 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 313.00 | 141 195.00 | | 166 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 130.00 | 92 771.00 | | 98 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 183.00 | 48 424.00 | | 68 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 863.00 | | 38 639.00 | 1 188 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 863.00 | | 38 639.00 | 1 188 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 296.00 | 46 064.00 | | 368 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 296.00 | 46 064.00 | | 368 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
UX Autres créances clients | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |