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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 819.00 | 48 101.00 | 13 718.00 | 61 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 632.00 | 60 854.00 | 50 778.00 | 111 632.00 |
BP En cours de production de services | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 624.00 | 28 993.00 | 364 631.00 | 393 624.00 |
BZ Autres créances | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 062.00 | 28 993.00 | 641 069.00 | 670 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 694.00 | 89 847.00 | 691 847.00 | 781 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 304 737.00 | 227 483.00 | | 304 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 674.00 | 77 254.00 | | -50 674.00 |
DK Provisions réglementées | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
DL TOTAL (I) | 277 320.00 | 327 993.00 | | 277 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | 8 991.00 | | 11 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | 88 755.00 | | 152 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 673.00 | 141 624.00 | | 176 673.00 |
EA Autres dettes | 74 122.00 | 100 000.00 | | 74 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 527.00 | 340 957.00 | | 414 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 847.00 | 671 450.00 | | 691 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 527.00 | 339 370.00 | | 414 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 107 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 876.00 | |
FM Production stockée | | | -28 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | 284.00 | | 15 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 761.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 053.00 | -477.00 | | 14 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 236.00 | 21 236.00 | | -21 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 794.00 | 1 022 428.00 | | 1 105 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 468.00 | 945 173.00 | | 1 156 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 674.00 | 77 254.00 | | -50 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 540.00 | | 13 092.00 | 98 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 727.00 | | 10 092.00 | 51 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 3 000.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 603.00 | 5 251.00 | | 55 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | 5 251.00 | | 42 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -284.00 | | | -284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 209.00 | | 2 500.00 | 31 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 358 965.00 | | | 358 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VB T. V. A. | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 366.00 | 468 047.00 | 50 319.00 | 518 366.00 |
VW T.V.A. | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 527.00 | 414 527.00 | | 414 527.00 |