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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 27 401.00 | 11 189.00 | 38 590.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 248.00 | 80 381.00 | 30 867.00 | 111 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 673.00 | 107 782.00 | 64 891.00 | 172 673.00 |
BP En cours de production de services | 231 015.00 | | 231 015.00 | 231 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 477.00 | 6 172.00 | 171 305.00 | 177 477.00 |
BZ Autres créances | 76 083.00 | 20 000.00 | 56 083.00 | 76 083.00 |
CF Disponibilités | 238 966.00 | | 238 966.00 | 238 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 257.00 | 26 172.00 | 700 085.00 | 726 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 930.00 | 133 954.00 | 764 976.00 | 898 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 308 431.00 | | 294 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 459.00 | -14 152.00 | | 117 459.00 |
DL TOTAL (I) | 435 279.00 | 317 819.00 | | 435 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 243.00 | 150 180.00 | | 145 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 7 958.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 094.00 | 43 499.00 | | 30 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 276.00 | 78 249.00 | | 115 276.00 |
EA Autres dettes | 37 657.00 | 5 567.00 | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 697.00 | 285 453.00 | | 329 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 976.00 | 603 272.00 | | 764 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 506.00 | 285 453.00 | | 214 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 180.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 665.00 | | 837 665.00 | 837 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 665.00 | | 837 665.00 | 837 665.00 |
FM Production stockée | | | 97 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 814.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 231.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 20 231.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -19 175.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 974.00 | 637 734.00 | | 948 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 515.00 | 651 886.00 | | 831 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 459.00 | -14 152.00 | | 117 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 709.00 | | 17 964.00 | 154 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | 6 000.00 | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 284.00 | | 11 964.00 | 99 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 850.00 | 17 932.00 | | 89 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 8 301.00 | | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | 9 632.00 | | 70 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | 6 172.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 917.00 | 6 172.00 | 7 917.00 | 27 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 917.00 | 6 172.00 | 7 917.00 | 27 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 172.00 | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 167 653.00 | 167 653.00 | | 167 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VC Groupe et associés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 056.00 | 29 865.00 | 115 191.00 | 145 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 711.00 | 257 711.00 | | 257 711.00 |
VW T.V.A. | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 697.00 | 214 506.00 | 115 191.00 | 329 697.00 |